Aprende a identificar posibles zonas de entrada y salida en el mercado utilizando la increíble herramienta de retrocesos de Fibonacci y mejora tus resultados como hacen los traders profesionales.
Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta matemática utilizada para predecir posibles niveles de cambio en el precio de una acción o un activo financiero. Estos niveles son calculados a partir de una serie de números llamada «sucesión de Fibonacci», en la que cada número es la suma de los dos números anteriores.
Si te ha sonado a chino, no te preocupes. Vamos a profundizar en ello, y ya verás como no es tan complicado
Contenido
¿Qué son los retrocesos de Fibonacci?
Los retrocesos de Fibonacci son una especie de varita mágica que usamos en el mundo de las finanzas para ver si el precio de una cosa, como una acción o una moneda, puede subir o bajar en el futuro.
Estos retrocesos se basan en una secuencia matemática que se llama «números de Fibonacci». Esta secuencia va así: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y así sucesivamente. Cada número de la secuencia se consigue sumando los dos números anteriores.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se usan para trazar líneas en un gráfico que muestran posibles niveles de soporte y resistencia en el precio de una cosa. Estos niveles se dibujan desde el punto más alto al punto más bajo de un movimiento de precios y se expresan como porcentajes de ese movimiento. Los porcentajes más comunes son el 38.2%, 50%, y 61.8%, aunque también se pueden usar otros niveles como el 23.6% y el 78.6%.
Estos niveles de retroceso pueden señalar áreas donde el precio puede rebotar o retroceder en el futuro, pero no siempre funcionan de manera exacta. Por eso, es importante usar otras herramientas y análisis junto con los retrocesos de Fibonacci para tomar decisiones de inversión más precisas.
¿Cuándo debemos usar retrocesos Fibonacci?
Si el mercado está en una tendencia alcista, los retrocesos de Fibonacci pueden ser útiles para identificar posibles niveles de soporte donde el precio podría encontrar demanda y continuar su movimiento al alza. En este caso, el trader podría utilizar los niveles de retroceso como posibles zonas de entrada para una posición larga (compra), con un stop loss colocado por debajo del nivel de retroceso más bajo.
Por ejemplo, si el precio ha experimentado un movimiento al alza y está en un retroceso, el trader podría trazar los niveles de retroceso desde el punto más alto al más bajo de ese movimiento. Luego, podría utilizar los niveles de retroceso como posibles zonas de entrada para una posición larga. El stop loss se colocaría por debajo del nivel de retroceso más bajo, para limitar las pérdidas en caso de que el precio no respete el nivel de soporte y continúe bajando.
Si el mercado es bajista, los retrocesos de Fibonacci se utilizan de manera similar que en un mercado alcista. Sin embargo, en este caso, los retrocesos se trazan desde el punto más bajo al punto más alto del movimiento de precios. Los niveles más comunes son el 38.2%, 50% y 61.8%, aunque también se pueden utilizar otros niveles como el 23.6% y el 78.6%.
Estos niveles pueden indicar posibles zonas de resistencia donde el precio podría rebotar hacia abajo o continuar su tendencia bajista. Por lo tanto, los inversores pueden utilizar estos niveles como una oportunidad para abrir posiciones de venta o para ajustar su estrategia de inversión existente.
Estos retrocesos son importantes porque nosotros queremos entrar en cortos o hacer ventas justo en la parte final en los puntos más altos de los retrocesos, donde empiezan los impulsos bajistas.
En un mercado lateral, los retrocesos de Fibonacci pueden ser menos efectivos, ya que el precio puede estar moviéndose en un rango limitado y no siguiendo una tendencia clara hacia arriba o hacia abajo. En este caso, es importante utilizar otros indicadores y herramientas de análisis técnico para identificar posibles oportunidades de trading.
Una estrategia que se puede utilizar en un mercado lateral es buscar niveles de soporte y resistencia que hayan sido probados varias veces en el pasado y utilizar los retrocesos de Fibonacci para confirmar estos niveles. Por ejemplo, si el precio ha rebotado varias veces en un nivel de soporte específico, se puede trazar un retroceso de Fibonacci desde el punto más alto al punto más bajo del movimiento previo y buscar que el precio rebote en los niveles de retroceso para confirmar el nivel de soporte.
¿Con qué estrategias de inversión podemos combinar el uso de retrocesos de fibonacci?
- Análisis de tendencias: los retrocesos de Fibonacci pueden utilizarse en conjunto con el análisis de tendencias para determinar los niveles clave de soporte y resistencia en una tendencia. Si los retrocesos de Fibonacci coinciden con los niveles de soporte o resistencia de una tendencia, puede ser una buena señal para entrar o salir del mercado.
- Indicadores técnicos: los retrocesos de Fibonacci también se pueden combinar con otros indicadores técnicos como el RSI, el MACD o las bandas de Bollinger para obtener una visión más completa del mercado. Por ejemplo, si los retrocesos de Fibonacci coinciden con una señal de sobrecompra o sobreventa en el RSI, puede ser una señal para entrar o salir del mercado.
- Patrones de velas: los retrocesos de Fibonacci pueden utilizarse junto con los patrones de velas para identificar posibles puntos de entrada o salida del mercado. Por ejemplo, si se identifica un patrón de vela alcista en un nivel de retroceso de Fibonacci clave, puede ser una señal para entrar en una posición larga, ejemplo una vela envolvente.
- Gestión de riesgos: los retrocesos de Fibonacci también pueden utilizarse para determinar los niveles de stop-loss y take-profit. Por ejemplo, si se entras en una posición larga en un nivel de retroceso de Fibonacci, se puede establecer un stop-loss en el nivel de retroceso siguiente para minimizar las pérdidas en caso de una caída del mercado.
En general, es importante recordar que los retrocesos de Fibonacci no son una herramienta infalible y deben utilizarse en conjunto con otras herramientas y estrategias de inversión para tomar decisiones más informadas y precisas.
Ejemplo de retroceso de Fibonacci con graficador de BisonTrade
Fijate con esta empresa, MCD Holdings. He trazado la tendencia que ha tenido el activo desde enero de 2023, en gráfico diario. Si te fijas, hasta ese punto máximo alcanzado en febrero, se ha podido observar como el precio retrocede hasta el fibonacci 0,618. Es bastante exacto el tema. Después, fijaos como se respecta y acompañado por el mercado, el precio sube y podría estar buscando nuevamente ese máximo de febrero ¿entiendes como va el tema del retroceso fibo?
Otro ejemplo de cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci
Fijate con esta empresa, Darden Restaurants Inc. He trazado la tendencia que ha tenido el activo en los trimestres anteriores. A partir de ese punto máximo de la tendencia, trazamos el punto máximo para calcular los retrocesos de fibo. En este caso, el activo vuelve al 0,618 fibo y después recupera ese precio, lo consolida y sube más. Como veis, los retrocesos de fibonacci son una gran ayuda para operar y mejorar en nuestras inversiones.
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