Un stop loss es una orden que le das a tu broker para proteger tu posición y limitar pérdidas. Su objetivo es claro: si el precio de una inversión se mueve en tu contra, el stop loss se activará y cerrará la posición automáticamente. Esto te permitirá controlar mejor el riesgo y evitar pérdidas excesivas.
Utilizar un stop loss es esencial para cualquier estrategia de inversión y trading, ya que te aporta seguridad y permite al inversor operar con mayor tranquilidad. En este artículo, te explicaremos los detalles de cómo funciona, cómo ponerlo, y cómo ajustarlo según la situación del mercado.
¿Por qué utilizar un Stop Loss?
El stop loss es fundamental para proteger tus inversiones. Establecerlo es la primera medida de control de riesgo que todo trader debe tener en cuenta. Al entrar en el mercado, asegúrate de colocar una orden de este tipo, de forma que si el mercado se mueve en tu contra, las pérdidas serán controladas y podrás seguir operando sin miedo a grandes descalabros.
¿Cómo funciona un Stop Loss?
La configuración de un stop loss es muy sencilla, pero eficaz:
- Cuando compras un activo, decides un límite de pérdida máxima que estás dispuesto a asumir.
- Configuras el stop loss en ese nivel.
- Si el precio cae hasta tu stop loss, el broker cerrará automáticamente la posición, limitando tus pérdidas.
Tipos de Stop Loss y cuándo usarlos
Existen diferentes maneras de colocar un stop loss:
- Stop loss fijo: Un precio específico bajo el cual no estás dispuesto a permitir que el precio caiga.
- Trailing stop (Stop Móvil) o stop loss dinámico: Ajusta automáticamente el stop loss a medida que el precio sube, protegiendo tus beneficios.
- Stop Loss basado en soportes y resistencias: Coloca el stop en función de los niveles clave del mercado, como resistencias o soportes.
Stop Loss inicial: acorde con el tipo de entrada
Al abrir una posición, debes colocar el stop loss de acuerdo al tipo de estrategia utilizada:
- Ruptura de resistencia: Coloca el stop loss por debajo de la resistencia rota, con un poco de margen para evitar barridos de precio.
- Pullback a la media móvil semanal: Coloca el stop bajo el mínimo del pullback, permitiendo cierto margen, y utiliza una media móvil que se ajuste al activo en cuestión.
Cómo ajustar el stop loss conforme avanza el precio
Conforme el precio sube, puedes mover el stop loss para asegurar ganancias flotantes. Aquí te explicamos dos métodos:
- Trailing Stop por Último Mínimo: Ajusta el stop loss bajo el último mínimo relevante cada vez que el precio rebota.
- Uso de Soportes y Resistencias en Mercados Volátiles: En mercados erráticos, es importante mantener una gestión atenta, basando el ajuste de stop loss en soportes y resistencias clave.
Ejemplos de Estrategias de Ajuste
- Esquema de Ruptura de Medio Plazo: Coloca el stop loss inicial bajo la resistencia rota y ajústalo conforme el precio asciende, protegiendo los mínimos de cada swing.
- Esquema de Pullback de Medio Plazo: Coloca el stop loss bajo el mínimo del pullback y ajústalo según el precio respeta la media móvil.
Stop Loss en mercados volátiles
Los mercados volátiles requieren un enfoque más ágil en la gestión del stop loss. No basta con colocar la orden y olvidarse de ella; en estos casos, es fundamental una constante vigilancia de los niveles de soporte y resistencia. Para esto:
- Localiza soportes y resistencias relevantes.
- Ubica tus órdenes de entrada, objetivos y stop loss en función de estos niveles.
- Mantén el stop loss en estos puntos críticos para no quedarte atrapado en oscilaciones menores.
Cuándo mover el stop loss al punto de breakeven
Aunque suena lógico, no siempre es recomendable mover el stop loss al nivel de entrada (breakeven) automáticamente. En algunos casos, esto puede hacer que salgas de la operación antes de tiempo y pierdas ganancias potenciales. La clave es mover el stop loss en momentos estratégicos y no dejarse llevar por el impulso de proteger cada pequeño beneficio.
Limitar las pérdidas en mercados más agresivos
Dependiendo de la agresividad del mercado, puedes optar por diferentes estrategias:
- Mercado muy Agresivo: En mercados volátiles, usa indicadores como el Límite de Confianza para ajustar el stop loss a niveles específicos y evitar saltos bruscos.
- Mercado normal: Usa puntos defensivos (retrocesos o tramos laterales) para ajustar el stop de forma moderada y proteger tu posición sin arriesgar salidas prematuras.
Limitar pérdidas intradía
El trading intradía, especialmente en mercados como Forex, futuros y CFDs, tiende a ser más volátil y caótico, por lo que los stop loss deben ajustarse dinámicamente y contar con margen adicional en momentos críticos, como en las aperturas o durante anuncios importantes.
Conclusión para limitar pérdidas
Un buen trader no solo sabe cómo entrar en el mercado, sino también cuándo salir. El stop loss es una herramienta vital para cualquier trader que desee gestionar adecuadamente su capital. Practicar y entender las técnicas avanzadas de ajuste y colocación de stop loss mejorará significativamente tus resultados en trading.
Utilizar stop loss no solo protege tu cuenta, sino que te brinda la libertad de operar con confianza y enfoque.
Otros indicadores que debes conocer:
- Cómo utilizar el RSC Mansfield
- Cómo utilizar el indicador Atlas
- Si quieres encontrar oportunidades de inversión, uso de screeners
Te dejo aquí un post de mi newsletter donde explicamos cuándo es un buen momento para invertir
