Cómo utilizar el indicador estocástico en análisis técnico

El indicador estocástico

En el mundo de la inversión en bolsa, es fundamental utilizar indicadores que te faciliten información de cara a tomar decisiones y a seguir tu estrategia. Uno de los más conocidos es el indicador estocástico, una herramienta del análisis técnico que puede proporcionar valiosas señales de compra y venta en el mercado. En este artículo, exploraremos qué es el indicador estocástico, cómo funciona y cuándo y cómo utilizarlo de manera efectiva en tu estrategia de inversión.

¿Qué es el Indicador Estocástico?

El indicador estocástico es una herramienta de análisis técnico que evalúa la relación entre el precio de cierre de un activo y su rango de precios durante un período específico. 

Fue desarrollado por George C. Lane en la década de 1950 y se ha convertido en una herramienta popular entre los inversores y traders debido a su capacidad para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.

Cómo funciona el indicador estocástico

El indicador estocástico se compone de dos líneas: %K y %D. 

La línea %K representa la posición actual del precio en relación con el rango de precios reciente, mientras que la línea %D es un promedio móvil de la línea %K. Estas líneas oscilan entre 0 y 100, y las lecturas por encima de 80 suelen considerarse sobrecompra, mientras que las lecturas por debajo de 20 se interpretan como condiciones de sobreventa.

A continuación, mostramos una imagen para añadir desde la cuenta demo de Bisontrade el indicador estocástico lento donde nos pide el período de K, el de D, el valor de la sobrecompra, de la sobreventa. Podemos dejarlo por defecto, pero la imagen cuando lo añadas, será similar a esto:

Si ahora entras en detalle una vez que lo has añadido, podemos ver la cotización de Tesla.

En el gráfico que se muestra a continuación, podemos ver más en detalle el indicador estocástico. Fíjate como cuando el indicador está sobrecomprado, el precio se gira hacia abajo. Y cuando el indicador está sobrevendido, el precio se gira hacia arriba.

Si entramos en más detalle, podemos ver las zonas marcadas con rectángulos y las flechas donde coincide eso que indicábamos anteriormente. Ante una sobrecompra fuerte, el precio tiende a girarse a la baja.

La zona que está por debajo del 20, es zona de sobreventa. La zona que está por encima del 80, es sobrecompra.

Cómo utilizar el indicador estocástico

Ahora que comprendemos los conceptos básicos, veamos cómo podemos utilizar el indicador estocástico en nuestras estrategias de inversión:

• Identificación de condiciones de sobrecompra y sobreventa: El indicador estocástico es especialmente útil para identificar situaciones en las que un activo puede haber subido o bajado demasiado rápido y estar en riesgo de una corrección. Las lecturas por encima del 80 pueden indicar que un activo está sobrecomprado y podría experimentar una reversión a la baja. Por otro lado, lecturas por debajo de 20 podrían señalar que un activo está sobrevendido y podría tener un potencial alcista.
• Divergencias: Las divergencias entre el indicador estocástico y el precio del activo pueden ser señales poderosas. Una divergencia alcista ocurre cuando el precio forma mínimos más bajos pero el estocástico forma mínimos más altos, lo que sugiere un posible cambio en la tendencia a alza. Por otro lado, una divergencia bajista se produce cuando el precio forma máximos más altos pero el estocástico forma máximos más bajos, lo que podría indicar un posible cambio en la tendencia a la baja.
• Cruces de líneas %K y %D: Los cruces de las líneas %K y %D también son señales importantes. Un cruce alcista ocurre cuando la línea %K cruza por encima de la línea %D, lo que sugiere un impulso alcista. Por el contrario, un cruce bajista ocurre cuando la línea %K cruza por debajo de la línea %D, lo que podría indicar un impulso bajista.
• Confirmación con otras herramientas: Es importante recordar que ningún indicador es infalible por sí mismo. Para aumentar la confiabilidad de las señales del indicador estocástico, es recomendable confirmarlas con otros indicadores técnicos, como medias móviles, bandas de Bollinger u otros patrones de análisis técnico, que hay muchos.

Adjunto también otra imagen con divergencias alcistas y bajistas en el mismo gráfico que los ejemplos anteriores.

Ahora, como ejercicio enriquecedor, deberías elegir 3 valores (los que quieras),  aplicar el estocástico y tratar de predecir lo que va a hacer el precio en base a la lectura que hagas. Pruébalo y me cuentas!!!

Por terminar, el indicador estocástico es una herramienta poderosa para cualquier inversor en bolsa. Al identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa, aprovechar las divergencias y prestar atención a los cruces de líneas %K y %D, puedes tomar decisiones acertadas y mejorar tus estrategias de inversión. Sin embargo, recuerda que ningún indicador es infalible y siempre es recomendable realizar un análisis exhaustivo y considerar múltiples factores antes de tomar una decisión de inversión. Con práctica y paciencia, el indicador estocástico puede convertirse en un aliado valioso en tu búsqueda de éxito en el mercado de valores.

Te dejo este artículo para profundizar en el estocástico rápido, del que hablamos hace unas semanas en este blog.