A continuación, vamos a hacer un análisis de la empresa Johnson & Johnson, una buena empresa para incluir en cartera en el mundo de la inversión en bolsa. Para que tengamos algo más de información de esta enorme empresa, profundizaremos en sus resultados, su deuda y qué futuro le espera a largo plazo.
El enfoque de esta compañía está en dar soluciones para el bienestar. Muchas de sus actividades se basan en desarrollar productos para mejorar la salud de sus clientes. Su filosofía está basada en responsabilidad hacia el sector sanitario (Médicos, enfermeras y pacientes) y a las familias.
Contenido
Johnson & Johnson: introducción
Johnson & Johnson (J&J) es una compañía multinacional estadounidense fundada en 1886, que se dedica a la fabricación y venta de productos de cuidado personal, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. La empresa es conocida por marcas icónicas como Tylenol, Band-Aid, Neutrogena, Listerine y Clean & Clear, entre otras. J&J opera en más de 60 países y emplea a más de 130,000 personas en todo el mundo.
La estrategia de negocio de J&J se centra en tres áreas principales: innovación, colaboración y diversificación. La innovación es una parte fundamental de la estrategia de la compañía. J&J invierte miles de millones de dólares en investigación y desarrollo cada año para crear productos innovadores que satisfagan las necesidades de sus clientes. La colaboración también es clave para el éxito de J&J. La empresa trabaja en estrecha colaboración con sus socios y empleados para crear soluciones innovadoras para los problemas de salud. Finalmente, la diversificación es un factor importante en la estrategia de la compañía. J&J opera en una amplia gama de áreas de la salud, lo que le permite diversificar su cartera y mitigar el riesgo.
El negocio de Johnson and Johnson
En cuanto a su negocio, el segmento farmacéutico es uno de los más importantes para J&J, con productos que van desde analgésicos y antihistamínicos hasta tratamientos para enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes. La empresa también tiene una presencia significativa en el mercado de dispositivos médicos, con productos como implantes ortopédicos, prótesis y equipos médicos para cirugías. Además, J&J es líder en el mercado de productos de cuidado personal, con marcas como Neutrogena, Aveeno y Johnson’s Baby.
Es importante destacar que J&J es una de las empresas más grandes del mundo en la industria de la salud, lo que la convierte en una inversión atractiva para muchos inversores. La empresa tiene una sólida trayectoria de crecimiento y rentabilidad, lo que la hace una opción popular para aquellos que buscan inversiones a largo plazo. Además, J&J es conocida por su compromiso con la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad, lo que puede ser un factor importante para aquellos inversores que buscan empresas socialmente responsables.
Comprar acciones de Johnson & Johnson
Para comprar acciones del gigante americano es sencillo. Se hace como se hace con cualquier otra acción. Por ejemplo en DEGIRo, tienes que buscar en el botón “Cursar Orden”, buscas el ticket J&J y le das a comprar. Ahí tendrás que cumplimentar la cantidad de acciones a comprar y el precio con el que quieres comprar (aparece compra limitada, que es la opción recomendable a indicar). Una vez que has comprado y has establecido el vínculo de la cartera de acciones con el broker, toca hacer seguimiento y a buscar otras inversiones.
Por qué invertir en Johnson & Johnson
La empresa Johnson & Johnson ha superado muchas situaciones adversas y siempre ha sido una empresa referente en solidez y dividendos, de hecho es una de las aristócratas del dividendo. Según las ventas de 2009 el mayor peso en sus ventas se decanta para el área de dispositivos médicos y diagnósticos. La mitad de sus ventas son en EE.UU. y casi un 30% en Europa.
En cuanto al dividendo, es importante destacar que Johnson and Johnson lleva una trayectoria brutal de pagos de dividendos a largo plazo, ya que la compañía ha venido incrementando sus dividendos en los últimos 56 años sin interrupción. Este dato demuestra muchísima fortaleza, solidez y unos flujos de caja en crecimiento y fortalecidos, año a año.
Líneas de negocio: Johnson & Johnson
Johnson & Johnson, centra su actividad en estas tres líneas de negocio:
- Área de Consumo: fabrican productos de uso diario para la mayor parte de las familias (Cuidado de cabello, cuidado de piel, dientes, etc.).
- La línea farmacéutica: desarrollan productos para paliar o combatir enfermedades, desde el cáncer hasta la artritis, multitud de antibióticos o incluso para tratar el sida.
- Área de productos para servicios médicos: variedad de dispositivos utilizados en medicina (implantes, ortopedia, test para diagnosticar enfermedades, etc.).
Invertir en acciones de Johnson & Johnson
El valor histórico de sus acciones ha tenido siempre una tendencia alcista. La empresa está siempre muy centrada en la innovación para aportar siempre una ventaja competitiva a largo plazo. Lo lleva haciendo muchos años, eso es uno de sus puntos fuertes. Aunque se analizará más abajo la empresa desde el punto de vista técnico y fundamental, en los tiempos que corren, muchos inversores están buscando fundamentalmente empresas siguiendo tres tipos de estrategias. Empresas en crecimiento o growth como Nio por ejemplo. Empresas value como pudo ser Zoom a principios de 2020. Y por último, empresas sólidas, robustas y con un crecimiento constante durante muchos años. J&J, sin duda es una de ellas.
¿Dónde puedo comprar acciones de J&J?
Como en cualquier otra acción, se recomienda acudir a uno de los Brokers habituales para compra de acciones, como pueden ser XTB, ING Direct, Interactive Brokers o DeGiro.
Desde mi punto de vista, si no manejas una cuenta de más de 100.000 euros, DEGIRO tiene muy bajas comisiones y será un estupendo Brokers para comenzar con tu cartera incluyendo en la misma a empresas como esta que estamos analizando, o otras que se ajusten a tu estrategia. Yo lo estoy utilizando desde hace meses y me gusta bastante, aunque se interfaz gráfica es muy mejorable. Por otra parte, también tengo ING Direct, pero las comisiones para la compra de acciones son mucho más caras.
Estrategia de cara al futuro
Hace más de 60 años, establecieron una base de crecimiento, enfocada en producir productos de calta calidad y con cierto toque innovador. Su enfoque es tener siempre una visión a largo plazo, reinvertir el capital en mejorar su estrategia y la gestión de sus productos. Además, tienen una gran coordinación en las distintas empresas que componen el grupo para buscar alcanzar los objetivos fijados cada año.
Trabajan continuamente en la investigación, es su pilar fundamental y uno de sus motivos de éxito. Son desde hace años una de las empresas estadounidenses que más dinero destinan a investigación. En los últimos años han destinado más de 15.000 millones de dólares por año. Recientemente, son unos de los que están peleando por la carrera para disponer de la vacuna para combatir al COVID, en la que están en una fase de pruebas bastante avanzada. También tienen como estrategia, adquirir empresas dedicadas a cualquier de sus áreas de negocio. Sus productos más conocidos son: Listerine, Johnson’s, Tylenol, Lepetite Marseillais. Sus instalaciones de investigación están ubicadas en los Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Israel, Japón, Países Bajos, Singapur, Suiza y el Reino Unido.
Análisis de resultados del trimestre 2023: J&J
Johnson & Johnson (J&J) ha publicado sus resultados financieros para el primer trimestre de 2023. La compañía reportó un aumento significativo en sus ingresos totales, impulsado por sus segmentos farmacéutico y de dispositivos médicos. También se informó un aumento en los ingresos netos, en comparación con el mismo período del año anterior.
Se destacó el fuerte desempeño de algunos productos específicos, como el tratamiento contra la artritis reumatoide, Stelara y el dispositivo para la diabetes, OneTouch. A pesar de los desafíos globales relacionados con la pandemia de COVID-19, J&J ha podido continuar su crecimiento y ha actualizado sus proyecciones financieras para el año completo. Además, se informó que la compañía ha reservado 100 millones de dosis de su vacuna COVID-19 para países de bajos ingresos
El CEO de J&J, Alex Gorsky, destacó el enfoque de la compañía en el desarrollo de tratamientos y soluciones para problemas de salud globales, incluyendo COVID-19, y su compromiso con la sostenibilidad. Además, J&J actualizó sus proyecciones financieras para el año completo y se espera que la compañía continúe creciendo en los próximos trimestres
Análisis técnico de Johnson & Johnson
Si vemos el gráfico semanal, salvo la salida del gráfico que se produjo en el mes de mayo, la tendencia es más bien lateral. La acción se ha movido en los últimos meses entre 140 y 155 dólares por acción.
Si vemos el gráfico mensual, la tendencia es claramente alcista con esa interrupción de la tendencia puntual en el batacazo que sufrieron las bolsas en el mes de marzo. El MCAD indica que hay una divergencia alcista con cierto volumen.
Gráficos técnicos de J&J en 2023
Análisis técnico con temporalidad mensual
Se detalla un gráfico mensual de la compañía con temporalidad mensual. Como podemos ver, tiene una tendencia de largo plazo potente desde hace mucho tiempo.
Análisis técnico de J&J con temporalidad semanal 2023
Hacemos el análisis bajo la filosofía y estrategia que utilizamos en mi comunidad, basada en la filosofía de Stan Weinstein. Aquí podemos ver como la fuerza relativa es negativa (por debajo de 0), el precio está por debajo de la media de 30 semanas, la media bajando y el volumen no es malo.
Para verla como una oportunidad de inversión tendría que el precio estar por encima de la media, la media subiendo, entrar más volumen y que la fuerza relativa fuese más potente y estuviera subiendo.
Dividendos de Johnson & Johnson
Los dividendos de Johnson & Johnson (J&J) están bien. La compañía es conocida por pagar dividendos consistentes y crecientes durante décadas. Los dividendos trimestrales que J&J ha pagado a sus accionistas en los últimos años, incluyendo el monto del dividendo y la fecha de pago. Por ejemplo, en 2021, J&J pagó un dividendo trimestral de $1,01 por acción en marzo, junio, septiembre y diciembre. La empresa se destaca por su capacidad para mantener una tasa de crecimiento de dividendos estable durante varios años consecutivos. Vamos, una de las candidatas a carteras con dividendos.
Conclusiones
En resumen, Johnson & Johnson es una empresa líder en la industria de la salud, con una sólida trayectoria de crecimiento y rentabilidad. Su estrategia de negocio se centra en la innovación, la colaboración y la diversificación, lo que le permite mantenerse a la vanguardia de la industria. Con una amplia gama de productos y una presencia global significativa, J&J es una inversión atractiva para aquellos que buscan empresas socialmente responsables y rentables a largo plazo
En general, si has entrado hace poco tiempo en este mundo de la bolsa, si quieres invertir en bolsa y no sabes en qué acción, primero debes formarte e intentar aprender cómo funciona el mercado. Una vez que ya tienes unas nociones básicas y tienes claro como invertir en bolsa, esta empresa podría ser una buena opción a largo plazo.
Por supuesto, esto es un análisis y no es ninguna recomendación. Cada persona debe tener clara su estrategia y su método, y tomar decisiones en base a ese sistema estipulado y definido por cada individuo. Es importante destacar que invertir en bolsa es fácil, pero ganar dinero en bolsa requiere de tiempo, aprendizaje y absorción de conocimientos para entender cómo funciona el mercado.
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